العملات تنتظر الخروج من النطاقات الأخيرة أخبار وأحداث الأمس: يبدو أن الإصدارات الاقتصادية وتصريحات مسؤولي الفدرالي غير المتوقعة بشأن سياسة نسبة الفائدة لم تنجح على حد سواء في إجبار أزواج العملات الرئيسية على الخروج من نطاقاتها المحددة لهذا الأسبوع. وبالرغم من تصريحات برنانكي يوم الإثنين وييلين، رئيسة بنك الاحتياطي الفدرالي في سان فرانسيسكو يوم الثلاثاء، وبولارد رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في سانت لويس أمس، يبدو الدولار الأميركي غير قادر على الخروج من مناطق التثبيت الصامدة. وكان اليورو مقابل الدولار الأميركي عالقاً بين 1.4800 و1.4990؛ مع موجات عابرة من الرغبة في المخاطرة والنفور منها والتي كانت تتقاذف الزوج بين طرفي النطاق بدون زخم قابل للدوام. وهناك شائعات عن مجموعة خيارات كبيرة الحجم تتراوح أسعارها بين 1.4800 و1.5100 تنتهي مدتها غداً وقيل إنها قد تكون تفسيراً محتملاً لمرونة مستويات الدعم والمقاومة الفنية الرئيسية الراسخة بعناد؛ وإذا صح هذا فإننا قد نشهد خروج الدولار الأميركي أخيراً من نطاق تداوله إلى جانب بعض التقلب الجديد في أسواق العملات. كان أهم إصدارات هذا الصباح بيانات مبيعات التجزئة البريطانية التي سجلت ارتفاعاً بنسبة 0.4% مقارنة بالشهر السابق في أكتوبر/ تشرين الأول وتعديلاً لقراءة الشهر السابق من 0.0% إلى 0.4%. وصدرت كذلك بيانات كتلة التدفق النقدي إم4 في الوقت نفسه وأظهرت زيادة بنسبة 1.8% مقارنة بالشهر السابق (مقابل الزيادة المتوقعة بنسبة 1.0%)، ومجدداً، تم إجراء تعديلات طفيفة رفعت أرقام سبتمبر/ أيلول. وانسحب الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأميركي مبتعداً عن مستويات دعم الجانب السفلي (بعد أن مس أدنى مستوياته عند 1.6643 في وقت سابق صباح اليوم)، ليرتد إلى 1.6690 عند كتابة هذا التقرير؛ وهو مستوى يقع في قناة تداول الزوج بين 1.6650 و1.6840. ومع انتهاء الأحداث المهمة التي صدرت من أوروبا اليوم، سيكون يوم التداول الأميركي خفيفاً، ولكننا سنسمع سلسلة من التصريحات من جانبي الأطلسي بعد ظهر اليوم. وبالنظر إلى نمط حركة الأسواق هذا الأسبوع حتى الآن، حيث كانت تصريحات المسؤولين أكبر محرّك لأسواق العملات، نأمل أن تمنح تصريحات غايثنر أو فيشر أو تريشيه الأسواق بعض محفزات إضافية تعبث بها. الإصدارات الرئيسية لهذا اليوم: 13:30 USD الولايات المتحدة في الواحدة والنصف بعد الظهر تصدر بيانات طلبات إعانة البطالة الأولية، بالآلاف ليوم 14 نوفمبر/ تشرين الثاني ويتوقع أن تكون: 504 بينما كانت في السابق 502 13:30 USD الولايات المتحدة في الواحدة والنصف بعد الظهر تصدر بيانات طلبات إعانة البطالة المستمرة، ليوم 7 نوفمبر/ تشرين الثاني ويتوقع أن تكون: 5.598 مليون بينما كانت في السابق 5.631 مليون 13:30 CAD كندا في الواحدة والنصف بعد الظهر تصدر بيانات مبيعات الجملة، النسبة المئوية لشهر سبتمبر/ أيلول ويتوقع أن تكون: 1.0 بينما كانت في السابق -1.4 13:30 CAD كندا في الواحدة والنصف بعد الظهر تصدر بيانات المؤشرات الرئيسية، النسبة المئوية لشهر أكتوبر/ تشرين الأول ويتوقع أن تكون: 0.7 بينما كانت في السابق 1.1% 15:00 USD الولايات المتحدة في الثالثة بعد الظهر تصدر بيانات مؤشر فدرالي فيلادلفيا التصنيعي لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني ويتوقع أن تكون 12.2 بينما كانت في السابق 11.5 15:00 USD كندا في الثالثة بعد الظهر تصدر بيانات المؤشرات الرئيسية، النسبة المئوية لشهر أكتوبر/ تشرين الأول ويتوقع أن تكون: 0.4 بينما كانت في السابق 1.0 المخاطرة لهذا اليوم: EurUsd اليورو مقابل الدولار الأميركي: ذكرنا يوم أمس الحركة الغامرة لليوم السابق المتجهة نحو الانخفاض وأن اليوم التالي سيشهد استرداداً عودةً إلى تلك الحركة قبل أن يبدأ البيع الجديد. ومنذ حينها قام زوج العملة بذلك تماماً متداولاً مباشرةً عند التوجه النازل على مدى 10 أيام عند 1.4990 قبل العودة إلى التوجه الصاعد على مدى 12 شهراً. وذكرنا أيضاً أن مثل هذه الحركة ستكون مشجعة للمراهنين على الانخفاض على المدى المتوسط حيث يعني أن التوجه الصاعد على المدى المتوسط هو مجدداً تحت الهجوم بينما مستوى الخروج عند 1.5050 على الجانب الصاعد لا يتلقى أية زيارة. وبينما نسبة المكافأة تقع بوضوح مع الجانب الآجل فإن أدلة فرص النجاح لا تبدو جيدة. ومعظم الحركة حتى الآن تبدو ما بين نهارية إلى متداولين على المدى القصير حيث يسجل زوج العملة شمعات مطرقتين من طرف إلى طرف عن الدعم عند 1.4842، مشيراً إلى بعض التغطية العاجلة وحجز الأرباح. ولكن تكراراً، إذا ما ثبت التوجه النازل على مدى 10 أيام ونعيد زيارة مستويات الدعم هذه مجدداً ومجدداً على مدى الساعات الأربع والعشرين القادمة فإن المراهنين على الانخفاض سيخرجون من سباتهم وسيشهد المتداولون للدولار الأميركي في التداولات المحمولة مفاجأة جادة على هذا الجانب يوم الاثنين. الإغلاق على مخطط الساعة فقط فوق 1.4994 سيُبطل هذا السيناريو. GbpUsd الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأميركي: مثلما هي الحال مع أزواج العملات الأخرى، يرخي الدولار الأميركي بعض عضلاته هذا الصباح ويعبث الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأميركي الآن مع دعم السعر 1.6663 ورافعاً الوتد على الاتجاه الصاعد. ويمكننا القول إن هذا مكان حساس لبلوغ تداول آجل ولكن بما أن معظم الأوتاد الصاعدة على الجانب النازل عوضاً عن الجانب الصاعد سنضع هذه جانباً وننتظر أدلة أكثر من بقية السوق في الساعات القادمة. فإن تم اختراق الوتد على الجانب السفلي فلن يكون هناك نقص في الفرص لبلوغ تداول عاجل في الأيام القادمة وإن فاتتنا فرصة آجلة فليكن. هناك القليل من البيانات التقنية لتشجيع اللعب على الجانب الصاعد ولذا فإن كنا في شك فمن الأفضل البقاء خارج اللعب. UsdJpy الدولار الأميركي مقابل الين الياباني: ظهرت فرصة هذا الصباح لأولئك الذين يتطلعون لتداول آجل في زوج العملة خلال النهار وعلى الأرجح حتى لأولئك الذي يتطلعون للدخول في مدى متوسط أكثر. وكان زوج العملة يسجل أعمدة متجهة نحو الارتفاع على مخطط 15 دقيقة من مستوى 88.84 ومع أن هناك توجه نازل قادم فإن مكافأة المخاطرة هنا للتداولات الآجلة تبدو مبهرة مع طلبات وقف تحت 88.65 مباشرة. وسيتطلع النحاتون بلا شك إلى الخروج من زوج العملة بمجرد بلوغ السعر 89.17 غير أن هناك أفقاً لحركة إلى 89.30 خلال اليوم والأنظار متجهة نحو السعر 89.70 لإشارة تدل على زيادة قوة الدولار الأميركي. UsdChf الدولار الأميركي مقابل الفرنك السويسري: التقط زوج العملة أمس قناة المدى القصير المتذبذبة عن أدنى أسعار ليوم 16 نوفمبر/تشرين الثاني وقام بزيارة فورية عائداً إلى منطقة المقاومة بين 1.0186 و1.0205 حيث سجل تشكيل رجل معلّق على مخطط الساعة وتم شراؤه شراءً مفرطاً قليلاً (صورة معاكسة لزوج اليورو مقابل الدولار). التداولات العاجلة النهارية تحظى بوقت كبير مع هذه المقاومة الملعوبة على نحو صحيح، ولا بد أن بعض المتداولين حققوا أكثر من 200 نقطة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني بإنشاء عقود عاجلة عند مستوى مقاومة بسيط هنا. الخروج من السعر 1.0205 ما زال مطلوباً لسحب المراهنين على ارتفاع الدولار الأميركي إلى زوج العملة وبالنسبة إلى المراهنين على الانخفاض سيلتقي الدعم عند 1.0110 الآن بالتوجه الصاعد على مدى 3 أيام ونتوقع لذلك ارتداداً عند الزيارة الأولى واستعمالها مكاناً حساساً يلزم تغطيته. الدعم و المقاومة: EURUSD GBPUSD USDJPY USDCHF 1.5100 1.7041 93.50 1.0360 1.5062 1.6900 91.50 1.0290 1.5046 1.6840 90.05 1.0200 1.4867 1.6690 88.95 1.0180 1.4810 1.6650 88.80 1.0034 1.4700 1.6515 88.00 1.0000 1.4626 1.6460 87.15 0.9890 (S: قوي) - (M: أصغر) - (T: خط توجه) - (K: مستوى رئيسي) - (P: محور)