ستكون عائدات الشركات وشهادة بيرنانكي النصف سنوية حول السياسة النقدية أحداثاً رئيسية هذا الأسبوع أخبار وأحداث الأمس: ما زالت الرغبة في المخاطرة تزداد في بداية هذا الأسبوع الهادئ نسبياً. شهدت المعاملات المرتبطة بالمخاطرة عمليات شراء جيدة، ولكن الحجم الكلي للتداول كان خفيفاً. تابعت أسواق الأسهم من حيث انتهت يوم الجمعة، مع انتشار أنباء حول إمكانية تجنب سي آي تي للإفلاس، أو الإنقاذ من قبل الحكومة، بقبول قروض بمقدار 3 مليارات دولار من مالكي السندات. اخترق اليورو مقابل الدولار الأميركي المقاومة الأفقية عند 1.4190 ولكننا نرى الزخم يتضاءل حول منطقة 1.4220 و 1.4230 . وتعرض الين الياباني لضغط بيع كبير في الأسواق مع ازدياد الرغبة في المخاطرة والشك السياسي والتعليقات من نائب وزير المالية الجديد للشؤون اليابانية الدولية تاماكي التي أثقلت كلها كاهل الين الياباني. ارتفع الين الياباني إلى 76.60 و 94.75 مقابل الدولار الأسترالي والدولار الأميركي على التوالي (شجع التقلب الأخير على عمليات التداول المحمول أيضاً). ينصب اهتمام النشطاء في السوق هذا الأسبوع على شهادة رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي بيرنانكي بشأن تقرير السياسة النقدية النصف السنوي أمام الكونغرس (صباح الثلاثاء بتوقيت شرق الولايات المتحدة) وعائدات الشركات. فيما يتعلق ببيرنانكي، تدور شائعات في الأسواق عن أن رئيس البنك سيبدأ بمناقشة استراتيجيات الخروج. ومع استعداد الأسواق لزيادة نسبة الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في الأشهر الـ 12 التالية، يرغب النشطاء في رؤية دلالة على أن بنك الاحتياطي الفدرالي يستعد منذ الآن لسحب السيولة. وربما يأتي أكبر خطر على المعاملات الحالية المرتبطة بالمخاطرة من إصدارات عائدات الشركات هذا الأسبوع. تصدر شركات كبيرة ومهمة عائداتها هذا الأسبوع، منها آبل وكاتربيلار وتكساس إنسترومنتس وماكدونالدز وكوكا كولا وأميركان إكسبرس، والتوقعات متفائلة جداً. ولكننا قلقون من أن طلب المستهلكين والطلب العالمي الحقيقي لم يتعافَ بعد ونتوقع أن تكون العائدات أقل من المتوقع. وإذا رسمت هذه الأرقام صورة أكثر كآبة من صورة التقارير المالية الجيدة التي صدرت الأسبوع الماضي، سنرى الدولار الأميركي يرتفع (هذا هو السيناريو المبدئي). بالإضافة إلى ذلك، سنراقب الاسترليني عن كثب. ومع إصدار محضر لجنة أداء السوق عن بنك إنجلترا يوم الأربعاء، هناك خطر أن الأسواق ربما كانت مبالغة في تفاؤلها بشأن آخر اجتماع لمناقشة السياسة النقدية، من حيث إيمانها باحتمال وقف عمليات شراء الأصول. وقد صدر تعليق واحد الأسبوع الماضي حاول أن يخفض هذه التوقعات. وبينما ما زال تداول الجنيه الاسترليني يتم بشكل رئيسي حسب الرغبة في المخاطرة، تبيّن الزيادة الأخيرة في الأوضاع الآجلة للجنيه الاسترليني أن زيادة عمليات شراء الأصول ستثير حركة جيدة من بيع الجنيه الاسترليني قريباً. الإصدارات الرئيسية لهذا اليوم: 08:30 GBP المملكة المتحدة في الثامنة والنصف صباحاً: ينشر بنك إنكلترا تقريره لشهر يوليو/ تموز عن ميول الإقراض. 06:00 EUR إقليم اليورو في السادسة صباحاً: أسعار الاستيراد في ألمانيا بالنسبة المئوية مقارنة بالشهر السابق (وبالعام الماضي) (حتى 24/ 7) لشهر يونيو/ حزيران، وكانت سابقاً 0.0 (-10.4). 06:00 EUR إقليم اليورو في السادسة صباحاً: مؤشر أسعار المنتجين في ألمانيا بالنسبة المئوية مقارنة بالشهر السابق (وبالعام الماضي) ومن المتوقع أن يبلغ لشهر يونيو/ حزيران 0.4 (-4.3). 08:30 GBP المملكة المتحدة في الثامنة والنصف صباحاً: التقديرات المؤقتة لبنك إنكلترا للعرض النقدي M4 بالنسبة المئوية مقارنة بالشهر السابق (وبالعام الماضي) لشهر يونيو/ حزيران، وكانت سابقاً 0.2 (16.6). 08:30 GBP المملكة المتحدة في الثامنة والنصف صباحاً: التقديرات المؤقتة لبنك إنكلترا لإقراض العرض النقدي M4 بالنسبة المئوية مقارنة بالشهر السابق (وبالعام الماضي) لشهر يونيو/ حزيران، وكانت سابقاً 1.0 (11.1). 10:00 EUR ألمانيا في العاشرة صباحاً: تصدر نشرة البنك المركزي الألماني. 17:30 USD الولايات المتحدة في الخامسة والنصف عصراً: يتحدث السيد لوكهارت رئيس البنك الاحتياطي الفدرالي لأتلانتا حول الاقتصاد الأميركي والأحوال المالية والتوقعات. 14:00 USD الولايات المتحدة في الثانية بعد الظهر: المؤشرات الرئيسية بالنسبة المئوية (مقارنة بالعام الماضي) لشهر يونيو/ حزيران، ويتوقع أن تبلغ 0.5 (-1.4) مقابل 1.2 (-1.8) سابقاً. 23:50 JPY اليابان في الحادية عشرة وخمسين دقيقة مساءً: نشر وقائع اجتماعات بنك اليابان. المخاطرة لهذا اليوم: EurUsd اليورو مقابل الدولار الأميركي: اخترقت الحركة القوية هذا الصباح المقاومة الأفقية عند 1.4220. ومع ذلك، يبدو الزخم على الجانب الصاعد يتضاءل والعشوائية تشير إلى أحوال شراء مفرطة. تثبت المقاومة خلال اليوم عند 1.4290 والدعم للمتوسط المتحرك على مدى 5 أيام عند 1.4103. GbpUsd الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي: اخترقت حركة اليوم المقاومة الرئيسية عند 1.6380 وتستهدف الآن 1.6743 وهو السعر المرتفع للتوجه. ومثلما هي الحال مع العملات الرئيسية يشير التخبط على أحوال شراء مفرط. والوضع بين 1.6100 و1.6550 هو فوضى حقيقية. وعلى الرغم من التوجه الحالي المتجه نحو الارتفاع نتوقع تصحيحاً على المدى القصير إلى الدعم عند 1.6145. UsdJpy الدولار الأميركي مقابل الين الياباني: بدأ الإقبال نحو المخاطرة يترسخ عند الين الياباني. ويظل زوج العملة ضعيفاً للانسحاب تحت 97.19. تغطية الغيمة اليومية من شأنها أن توفر المقاومة عند 96.80. الحركة تحت 93.20 سوف تنهي الاندفاع المتجه نحو الانخفاض ونحفز حركة عائدة إلى 91.00. UsdChf الدولار الأميركي مقابل الفرنك السويسري: اختراق اليوم دون الدعم الرئيسي عند 1.0707 يكشف دعم السعر 1.0633. تثبت المقاومة المبدئية عند 1.0810. الاختبار الحالي لدعم القناة الحانبية (بين 1.1000 - 1.0600) ستدفع المتداولين إلى بناء أوضاع آجلة حول هذا الحاجز. الدعم و المقاومة: EURUSD GBPUSD USDJPY USDCHF 1.4350 1.6620 96.80 1.0930 1.4280 1.6590 96.25 1.0875 1.4235 1.6540 95.50 1.0810 1.4217 1.6516 94.51 1.0680 1.4050 1.6317 93.45 1.0625 1.3185 1.6260 93.20 1.0590 1.3920 1.6145 92.60 1.0550 (S: قوي) - (M: أصغر) - (T: خط توجه) - (K: مستوى رئيسي) - (P: محور)