استمرار نشاط المخاطرة مع البيانات الإيجابية من مبيعات المنازل الجديدة والعائدات المالية الأوروبية

أخبار وأحداث الأمس: خلق الافتقار إلى المعلومات الجديدة مهمة صعبة وهي قول شيء مثير للاهتمام. ولا يستطيع محللو الأسواق أن يتوقفوا عن الكلام بالسوء عن الاندفاع الأخير، وخاصة في أسواق الأسهم ومع ذلك يستمر تحسن الرغبة في المخاطرة.   ارتفعت أسواق الأسهم والسلع عالمياً (إلى جانب معاملات العملات الأجنبية المرتبطة بالمخاطرة)، بينما ما زال الدولار الأميركي والين الياباني معرضين للضغط. ويتوقع أن تقوم 25 % من الشركات المدرجة على مؤشر إس آند بي 500 بإعلان عائداتها هذا الأسبوع، و 70 إلى 80 % من التي أعلنت عن عائداتها حتى الآن فاقت التوقعات. ويبين هذا أن موسم العائدات قد يكون مخيباً للآمال وولا يرجح حدوث تحول مفاجئ في الميول نتيجة اختلاف العائدات الفعلية عن المتوقعة.   شهدنا يوم أمس مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة تتحسن، وإلى جانب التراجع في جرد الإسكان، يلمح هذا إلى أن سوق الإسكان قد وصل إلى القاع ويشير إلى احتمال تحسن في المستقبل ليشكل ذلك عاملاً مهماً في انتعاش الاقتصاد الأميركي. وتبدو الأسواق مثيرة للاهتمام من وجهة النظر الفنية. ويقود الطريق مؤشر إس آند بي الذي يختبر الآن المستوى 982 (أعلى مستوى لعام 2009 )، ويركز الاهتمام على المستوى 1000 .   يقترب اليورو مقابل الدولار الأميركي والجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأميركي من مستوى مقاومة أفقي مهم عند 1.4340 و 1.6745 على التوالي. وأفضل العملات الأجنبية أداءً هي عملات السلع التي يتقدمها الدولار الأسترالي. هذا وقد أضاف ستيفنز من بنك الاحتياطي الأسترالي خلال الليل وقوداً إلى الميول الإيجابية للدولار الأسترالي قائلاً إنه: "قد يتبين أن التدهور المحلي ليس خطيراً؛ ونستطيع تصور مخاطر أكبر على الجانب العلوي لموازنة الجانب السفلي". وتتنبأ الأسواق الآن بأن الحركة التالية لبنك الاحتياطي الفدرالي ستكون برفع نسبة الفائدة، مما يجعل نسبة الفائدة على الدولار الأسنرالي واحدة من أعلى نسب الفائدة في مجموعة الدول العشر (تقع المقاومة التالية عند 0.8383 ). يقوم الدولار الأميركي مقابل الدولار الكندي الآن باختراق مستوى الدعم الأفقي عند 1.0795 . وقد عبر كارني من بنك كندا في الأسبوع الماضي عن تحفظه عندما كان تداول الدولار الكندي يتم حول 1.080 و 1.085 . ولكن التصريحات الأخيرة من الوزراء الكنديين وبيان بنك كندا تبدو أكثر راحة تجاه قوة الدولار الكندي. والمزيج القوي للزخم في السوق والرغبة في المخاطرة وارتفاع أسعار النفط سيزود الدولار الكندي بالدفعة التي يحتاج إليها ليختبر التعادل.   وفي ملاحظة هامشية، يجدر بنا أن نذكر أن الحوار الاقتصادي الاستراتيجي بين الصين والولايات المتحدة يستمر اليوم. وقد كانت السوق يقظة بشأن أية تعليقات من جانب الصين بشأن الدولار الأميركي ورغبتها في إنشاء عملة احتياطي عالمية بديلة. ولكن التعليقات التي نسمعها تبين أن اجتماع الصيف هو اجتماع تحسين علاقات.   تترقب الأسواق اليوم مؤشر ثقة المستهلك من الولايات المتحدة، ويتوقع أن يرتفع إلى ما فوق 50 وأن سبب تجدد بيع الدولار الأميركي.

الإصدارات الرئيسية لهذا اليوم: 03:00 AUD أستراليا في الثالثة صباحاً يتكلم رئيس بنك الاحتياطي الأسترالي عن التحديات التي تواجهها السياسة الاقتصادية 07:30 SEK السويد في السابعة والنصف صباحاً تصدر بيانات مؤشر أسعار المنتجين لشهر يونيو/ حزيران مقارنة بالشهر السابق ويتوقع أن تكون 0.4% مقابل 2.3% 07:30 SEK السويد في السابعة والنصف صباحاً تصدر بيانات مبيعات التجزئة لشهر يونيو/ حزيران مقارنة بالشهر السابق (مقارنة بالعام الماضي) ويتوقع أن تكون قد انخفضت بنسبة 0.5% 10:00 GBP المملكة المتحدة في العاشرة صباحاً تصدر بيانات المعاملات التوزيعية والمبيعات المعلنة عن اتحاد الصناعات البريطانية لشهر يوليو/ تموز ويتوقع أن تكون -12 مقابل السابقة -17 13:00 USD الولايات المتحدة في الواحدة بعد الظهر تصدر بيانات إس آند بي/ كيس شيلر لأسعار المنازل في 20 مدينة، لشهر مايو/ أيار مقارنة بالعام الماضي ويتوقع أن تكون قد انخفضت بنسبة 17.9% مقابل انخفاضها بنسبة 18.1% 14:00 USD الولايات المتحدة في الثانية بعد الظهر تصدر بيانات مؤشر ثقة المستهلك لشهر يوليو/ تموز ويتوقع أن تكون 49.3 مقابل 49.3 16:35 USD الولايات المتحدة في الرابعة وخمس وثلاثين دقيقة بعد الظهر يتكلم ييلين رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في سان فرانسيسكو (عضو ذو صوت في اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة) حول التوقعات الاقتصادية والبنوك الاجتماعية 22:00 USD الولايات المتحدة في العاشرة مساءً يتم بث الجزء الثاني من اللقاء مع رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي على تلفزيون بي بي إس في برنامج نيوز آور مع جيم ليهر.

المخاطرة لهذا اليوم: EurUsd اليورو مقابل الدولار الأميركي: يظل التوجه الصاعد متماسكاً تماماً لزوج العملة، ويبدو أن مستوى السعر 1.4250 ليس هنا ولا هناك، لا كدعم ولا كمقاومة، مؤكداً المنظر الأحادي الاتجاه لزوج العملة. ولا يزال السعر 1.4338 مستوى رئيسياً للخروج منه وبينما يبذل زوج العملة أفضل ما يمكنه ليصل إلى ذلك المستوى ويختبره نجد مؤشر القوة النسبية ما زال متجهاً نحو الأسفل، ومسبباً قلقاً خفيفاً. ويظل مؤشر القوة النسبي والتقلب اليوميان متجهين نحو الارتفاع ولكن كما ذكرنا يوم أمس فإن الإغلاق فوق مؤشر القوة النسبي اليومي 65 سيكون تأكيداً مُرحِّباً بمهاجمة السعر 1.4338 مع نوعٍ ما من الترسيخ. GbpUsd الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي: ومرةً أخرى يتوّج السعر 1.6555 التقدم هذا الصباح مع الشراء المفرط لزوج العملة خلال اليوم، وما زال يكافح ليُظهر علامات تأكيد على مؤشرات الزخم اليومي. وصار التوجه النازل على مدى عامين الآن تحت 1.6600، ونتوقع لذلك المزيد من المقاومة على المدى القصير والمتوسط. وعلى نحو متصل بالتداولات الأكثر خطورة بالدولار الأميركي يبدو أن الجنيه الاسترليني يمر بعطلة صيفية مطوّلة. UsdJpy الدولار الأميركي مقابل الين الياباني: مثلما ذكرنا يوم أمس، يبدو أن السعر 95.29 لديه المزيد على جانب العرض من المقاومة السابقة عند 94.60/ 78 وتحولت التقلبات إلى التوجه المنخفض قليلاً. وبعد محاولة اختراق السعر عند 95.384 بعد ظهر أمس تراجعت السوق هذا الصباح لاختبار دعم السعر 94.78 حيث فشلت وحفزت طلبات وقف عند 94.59. ويوجد الدعم الحقيقي التالي على المدى المتوسط عند 94.39/ 44 الذي يتوافق مع إحدى قنوات التوجه الصاعد الدنيا التي تأسست على مدى الأسابيع القليلة الماضية. ونتوقع تداولات مرتدة على المدى القصير خلال اليوم في إطارات زمنية دون 60 دقيقة. UsdChf الدولار الأميركي مقابل الفرنك السويسري: شهدنا يوم الجمعة الاختراق الذي كنا ننتظره عبر السعر 1.0707 وصعوداً إلى 1.0765. تواصل القمة عند الزخم تقدمها على هيئة وضع متداولي النطاق لأنفسهم على جانب موقع البنك المركزي السويسري عند السعر 1.0633 (وهو الدعم الرئيسي) وتحقيق ربح سهل بـ70 نقطة أساس عند 1.0707، مع أن الأخبار الجيدة للمراهنين على الارتفاع هي أن العرض يبدو أنه قد تحرك إلى الأعلى عند 1.0654 والمقاومة الحقيقية ارتفعت إلى 1.0739. وتستمر الحركة المحدودة النطاق مع وجود السعر 1.0633 دعماً رئيسياً لكن مؤشر القوة النسبية يثبت بإحكام فوق علامة 40 على كل الأطر الزمنية للمدى القصير، ويمكن للمرء أن يتوقع المزيد من الهجمات على 1.0707 وما فوق.

الدعم و المقاومة: EURUSD GBPUSD USDJPY USDCHF 1.4450 1.6690 96.75 1.0890 1.4338 1.6663 96.25 1.0739 1.4295 1.6555 95.80 1.0707 1.4213 1.6517 94.66 1.0667 1.4150 1.6381 93.40 1.0633 1.4115 1.6272 92.90 1.0590 1.4090 1.6145 91.80 1.0550 (S: قوي) - (M: أصغر) - (T: خط توجه) - (K: مستوى رئيسي) - (P: محور)