توقف خفيف في اندفاع المخاطرة أخبار وأحداث الأمس: شهدت الأسواق انقلاباً خفيفاً في الإقبال على المخاطرة يوم أمس، مما يوحي بأن اندفاع المخاطرة الحالي ربما يفقد بريقه. ومن وجهة نظر أساسية لم يكن هناك الكثير لنشير إليه.وفي التداول الأميركي، امتزجت البيانات الاقتصادية مع مؤشر ثقة المستهلكين (CBI) الذي جاء أقل من التوقعات عند 46.6 مقابل توقعات عند 49.0. وفي التداول الأسيوي، أدت تقارير بأن مصرفين صينيين يحددان سقف إقراضهما لسنة 2009 إلى مخاوف بأن محرك التعافي الاقتصادي قد يحاول كبح التوسع.ولحقت مؤشرات الأسهم الآسيوية بنظيرتها الأميركية عند مستوى أدنى، مع انخفاض مؤشر شانغهاي في السوق الناشئة إلى 5.01%. وبيعت التداولات المرتبطة بالمخاطرة وحقق الدولار الأميركي مكاسب مع تغطية المتداولين جزئياً لمراكزهم العاجلة الكبيرة.وانخفض الدولار الأسترالي المتصل بشدة بالصين انخفاضاً حاداً من 0.8260 إلى 0.8170. ومن وجهة نظر فنية من الأعلى إلى الأسفل معظم أزواج الدولار الأميركي كانت تحاول اختراق مستويات هامة وأظهرت مراكز ممتدة على نحو جاد. وعلى نحو خاص، كان اليورو مقابل الدولار الأميركي على بُعد 30 نقطة أساس فقط من أعلى مقاومة للسنة عند 1.4340 قبل أن يشهد تصحيحاً إلى 1.4115.وبشكل عام، فإن قلة المحركات الحقيقية والنقض في المتابعة حول عمليا البيع ليوم أمس تجعلنا نرتاب بأن الانقلاب في المخاطرة ليس هو ما تتحدث عنه السوق، ولكن مجرد انسحاب قبل الاندفاع إلى أسعار مرتفعة جديدة. وحالياً، توجد الأسهم الأوروبية في منطقة إيجابية وتعدلت الخسائر في السلع. ونتوقع الميول في التداول أن تعتمد على طلبات السلع المعمرة في الولايات المتحدة التي تصدر اليوم.وتتوقع الأسواق عنواناً رئيسياً ضعيفاً وأرقاماً أساسية لطيفة نعتقد أنها ستكون داعمة لأخذ المخاطرة وبالتالي لسوق الأسهم. وفي المساء، من المتوقع عموماً أن يُبقي البنك الاحتياطي النيوزيلندي أسعار الفائدة عند 2.50% ولذلك سيكون التركيز على التصريح المصاحب لذلك. وهناك سؤالان ينتابان المتداولين، وهما ما إن كان البنك الاحتياطي النيوزيلندي سيخفف من لهجته الخاصة بسياسة التسهيلات المالية (مسترشداً بالبنك الاحتياطي الأسترالي) و/أو إن كان ينوي التدخل فعلياً لإضعاف الدولار النيوزيلندي حيث صرّح أنه قد يعوق التعافي النيوزيلندي الهش. ولاعتقادنا بالاندفاع الحالي في المخاطرة نتطلع إلى فرص شراء عند الانخفاضات، وخصوصاً في الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي. الإصدارات الرئيسية لهذا اليوم: 00:00 PLN بولندا في منتصف الليل: إعلان بنك بولندا المركزي لسعر الفائدة، بالنسبة المئوية ليوم 30 يوليو/تموز، وكان سابقاً 3.50. 08:00 EUR إقليم اليورو في الثامنة صباحاً: نشر الاستقصاء الخاص بالإقراض الصادر عن البنك المركزي الأوروبي. 08:30 GBP المملكة المتحدة في الثامنة والنصف صباحاً: طلبات الموافقة على الرهن العقاري الصادرة عن بنك إنكلترا، بالألف، لشهر يونيو/حزيران، ويتوقع أن تبلغ 47.0. 08:30 GBP المملكة المتحدة في الثامنة والنصف صباحاً: صافي إقراض الرهن العقاري الصادر عن بنك إنكلترا، بالمليار جنيه استرليني، لشهر يونيو/حزيران، ويتوقع أن يبلغ 0.6. 08:30 GBP المملكة المتحدة في الثامنة والنصف صباحاً: صافي ائتمان المستهلكين الصادر عن بنك إنكلترا، بالمليار جنيه استرليني، لشهر يونيو/حزيران، ويتوقع أن يبلغ 0.3. 08:30 GBP المملكة المتحدة في الثامنة والنصف صباحاً: التحليل القطاعي للعرض النقدي والإقراض M4 الصادر عن بنك إنكلترا، لشهر يونيو/حزيران. 09:30 ZAR جنوب أفريقيا في التاسعة والنصف صباحاً: مؤشر أسعار المستهلكين بالنسبة المئوية مقارنة بالعام الماضي لشهر يونيو/حزيران، وكان سابقاً 8.0. 12:30 USD الولايات المتحدة في الثانية عشرة والنصف بعد الظهر: طلبات السلع المعمرة الجديدة بالنسبة المئوية مقارنة بالشهر السابق (وبالعام الماضي) لشهر يونيو/حزيران، ويتوقع أن تبلغ -0.5 (-25.0) مقابل 1.8 (-23.5) سابقاً. 12:30 USD الولايات المتحدة في الثانية عشرة والنصف بعد الظهر: طلبات السلع المعمرة الأساسية الرئيسية بالنسبة المئوية مقارنة بالشهر السابق (وبالعام الماضي) لشهر يونيو/حزيران، وكانت سابقاً 4.7 (-22.3). 12:30 USD الولايات المتحدة في الثانية عشرة والنصف بعد الظهر: يتحدث رئيس البنك الفدرالي لنيويورك السيد "دادلي" (من ذوي الأصوات في اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة) حول "العوامل المؤثرة على نمو وتضخم الاقتصاد الأميركي". 18:00 USD الولايات المتحدة في السادسة مساءً: يُنشر التقرير البيج الفدرالي. 21:00 NZD نيوزيلندا في التاسعة مساءً: قرار البنك الاحتياطي النيوزيلندي بشأن سعر الفائدة بالنسبة المئوية، ويتوقع أن يبلغ 2.50. 22:00 USD الولايات المتحدة في العاشرة مساءً: يُبث الجزء الثالث من لقاء مجلس البلدية مع رئيس مجلس البنك الاحتياطي الفدرالي "بيرنانكي" على شبكة "بي بي إس" في برنامج "ذا نيوز آور" مع "جيم ليهر". 23:50 JPY اليابان في الحادية عشرة وخمسين دقيقة مساءً: الإنتاج الصناعي بالنسبة المئوية مقارنة بالشهر السابق، ويتوقع أن يبلغ لشهر يونيو/حزيران 2.4 مقابل 5.7 سابقاً. المخاطرة لهذا اليوم: EurUsd اليورو مقابل الدولار الأميركي: ظهر أن قلق الأمس بشأن مؤشر القوة النسبية النازل التوجه كان ذا أهمية كبرى حيث فشل زوج العملة في التحرك إلى الأعلى مع أي ترسيخ ودخل البائعون مستغلين الإعداد التقني الضيف للمراهنين على الارتفاع. ومنذ ذلك تحركنا الآن عائدين إلى منطقة النطاق المحدود بين 1.4111/38 و1.4240 ونتطلع الآن إلى الصورة المعكوسة ليوم أمس مع انحراف مؤشر القوة النسبية المتجه نحو الارتفاع على مخطط الستين دقيقة (في الواحدة بعد الظهر بالتوقيت الأوروبي). وذكرنا الأسبوع الماضي موقعاً جيداً للطلبات الآجلة عند 1.4051 التي من شأنها أن تشهد عروضاً كبيرة من اللاعبين على المدى الطويل إذا بلغناه، ولكن للآن نتوقع التداول المحدود النطاق بين مستويين، 1.4111 كأرضية و1.4240 كسقف. ويظل السعر 1.43387 المستوى الرئيسي للاختراق على الجانب الصاعد. GbpUsd الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي: وأخيراً تلقى الجنيه الاسترليني بعض الحركة المستحقة الآجلة واستغل المراهنون على الانخفاض ضغط التوجه النازل على مدى عامين عند 1.6600 مما دفع بزوج العملة إلى دعم النطاق الأدنى عند 1.6381 (أدنى سعر لليوم 1.6390). وبعد ارتداد قوي في التداول الآسيوي صعوداً إلى 1.6467 يختبر الزوج الآن مستوى 1.6381 مرة أخرى والذي يتوافق مع قناة التوجه الصاعد على مدى أسبوعين. وتم بيع التقلب ومؤشر القوة النسبية على مخطط 60 دقيقة عند 24.6 و38.8 على التوالي، بحيث من شأن المستوى أن يصمد خلال اليوم مع وجود المقاومة الأولى عند 1.6435 و1.6437 على التوالي. واختراق الدعم عند 1.6381 والتوجه الصاعد قد يدفع بزوج العملة إلى 1.6272 بطريقة سريعة. UsdJpy الدولار الأميركي مقابل الين الياباني: يحمل زوج العملة شكلاً مشابهاً مع التوجه النازل على المدى الطويل والمقاومة يجعله مُجهَداً. ولكن بعد أن بدا أننا سنختبر 93.86 أظهر زوج العملة هذا الصباح انحراف مؤشر القوة النسبية المتجه نحو الارتفاع خلال اليوم مع اقترابه من التوجه الصاعد على مدى 3 أسابيع في نفس الوقت، وبدوره دفعه في خط مستقيم عبر كل المقاومة باتجاه مستوى الفشل الرئيسي ليوم أمس عند 95.29. نتوقع مقاومة رئيسية خلال اليوم عند ذلك المستوى مع مؤشرات الزخم خلال اليوم عند شراء مفرط وهبّة بيع عند أولئك الذين علقوا في الزوج منذ يوم أمس. وعلى المدى المتوسط يظل التوجه صاعداً ونراقب السعر 94.447 كدخول طويل الأمد. UsdChf الدولار الأميركي مقابل الفرنك السويسري: ذكرنا يوم أمس أن المراهنين على الارتفاع سيجدون بعض الراحة في النطاق المتحرك الذي صعد في المستوى وحركة النطاق المحدود قد تضاءلت الآن على قاعدة يومية مع اختراق الزوج إلى الأعلى إلى المقاومة الرئيسية عند 1.0817. وهناك إزعاج كبير بين 1.0817 و1.0891، وهذا السعر الجديد على التوجه الصاعد على مدى 7 أيام عند 1.0817 يشير أيضاً إلى قمة تلك الحركة. وتوقع بائعو الأوامر العاجلة الشروع في هذا المستوى عند أول إشارة ضعف ونتوقع الدعم من المراهنين على الارتفاع العودة نزولاً إلى 1.0707 و1.0739. الدعم و المقاومة: EURUSD GBPUSD USDJPY USDCHF 1.4450 1.6690 96.75 1.0940 1.4338 1.6555 96.25 1.0885 1.4295 1.6470 95.20 1.0825 1.4143 1.6355 94.73 1.0770 1.4055 1.6260 93.40 1.0650 1.4015 1.6220 92.90 1.0590 1.3965 1.6145 91.80 1.0550 (S: قوي) - (M: أصغر) - (T: خط توجه) - (K: مستوى رئيسي) - (P: محور)