التعليقات من الصين تنقذ الرغبة في المخاطرة مؤقتاً أخبار وأحداث الأمس: تمكنت الأصول الخطرة من العثور على أساس لبعض الكلمات المشجعة من الصين. ولكن الميول في السوق ما زالت هشة ويمكن أن تميل إلى أي من الجانبين في أي وقت. وهذه طبيعة سوق الصيف في أحسن أحوالها. وقد كان ازدياد وتناقص الرغبة في المخاطرة متوافقاً مع رأينا فيما يتعلق بالميول المؤقتة في السوق، حيث أن أي تغير في التوقعات الخاصة بالانتعاش يمكن أن يحفز المستثمرين إلى العودة إلى الدولار لمواجهة التطورات السلبية. هذا وقد رسم تقويم الأمس الاقتصادي صورة كئيبة للوضع حيث انزلق مؤشر أسعار المستهلكين الألماني بنسبة 0.1 % وانخفضت الطلبات على السلع المعمّرة بنسبة 2.5 % مقابل 0.6 % المتوقعة. وانخفضت المعاملات المرتبطة بالمخاطرة بحدة، مع انزلاق أسعار النفط بمقدار 3 دولارات إلى 63 دولاراً للبرميل نتيجة ارتفاع العرض غير المتوقع. ولكننا رأينا أنباء جيدة قبل ذلك من آسيا. فقد كانت بيانات الإنتاج الصناعي في اليابان موافقة للتوقعات حيث ارتفعت بنسبة 2.4 % مقارنة بالشهر السابق، بينما كانت الموافقات على البناء في أستراليا أفضل من المتوقع حيث ارتفعت بنسبة 9.3 % خلال الشهر وذلك أفضل من النسبة 8.0 % المتوقعة. وكانت الحركة الكبيرة في سوق العملات الأجنبية هي حركة الدولار النيوزيلندي بسبب بنك الاحتياطي النيوزيلندي الذي أبقى نسبة الفائدة عند 2.5 % كما كان متوقعاً على نطاق واسع، ولكن نبرة البيان المصاحب كانت متشائمة بشكل مفاجئ (يوضح هذا خوف البنوك المركزية من المبالغة في الإشارة إلى الانتعاش الاقتصادي). بالإضافة إلى ذلك، ركز بنك الاحتياطي النيوزيلندي على الدولار النيوزيلندي قائلاً إن: "مستوى الدولار بالذات لا يساعد على دوام النمو في المستقبل، ويجلب معه المزيد من المخاطر الاقتصادية". وانخفض الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأميركي بحدة نتيجة للبيان من 0.6580 إلى 0.6480 . ولكنه ارتفع منذ ذلك الحين بينما ما زالت الأسواق تفضل اللجوء إلى عملات السلع بدلاً من التأثر بكلام بنك الاحتياطي النيوزيلندي. ومرة أخرى، كانت الكلمات الصادرة من الصين هي التي أنقذت يوم المضاربين على الارتفاع في السوق. ومرة أخرى ساعدت الكلمات الصادرة من الصين على زيادة الرغبة في المخاطرة. وقد قال نائب رئيس البنك الأهلي الصيني إن: "الصين ستلتزم بلا توانٍ بسياسة نقدية سهلة بشكل ملائم"، مما عكس الميول في الأسواق المتراجعة بسرعة (وارتفعت أسعار الأسهم الآسيوية الإقليمية نتيجة للبيان). ومن الواضح أن الأسواق العالمية تتوقع من الصين أن تقود النمو وارتفاع أسعار الأصول. وفي أوروبا اليوم، تصدر بيانات مؤشرات الثقة لمنطقة اليورو ويتوقع التجار أن تسجل ثقة المستهلك والثقة بالاقتصاد ارتفاعاً قياسياً في يوليو/ تموز. وبالنسبة لتجار العملات الأجنبية، يتم تحديد التوجه بالحركات في أسواق الأسهم. الإصدارات الرئيسية لهذا اليوم: 07:55 EUR إقليم اليورو في السابعة وخمس وخمسين دقيقة صباحاً ألمانيا: التغير في نسبة البطالة (المعدّلة موسمياً) لشهر يوليو/ تموز ويتوقع أن تكون 50 ألفاً 07:55 EUR إقليم اليورو في السابعة وخمس وخمسين دقيقة صباحاً ألمانيا: التغير في نسبة البطالة (المعدّلة موسمياً) لشهر يوليو/ تموز ويتوقع أن تكون 8.4% 07:55 EUR إقليم اليورو في السابعة وخمس وخمسين دقيقة صباحاً ألمانيا: مستوى البطالة الشهري (غير المعدّل موسمياً) لشهر يوليو/ تموز ويتوقع أن يكون 3.410 مليون (مقابل -48 ألفاً) 08:00 EUR إقليم اليورو في الثامنة صباحاً ألمانيا: مؤشر مديري المشتريات لقطاع التجزئة لشهر يوليو/ تموز ويتوقع أن تكون 46.0 08:00 EUR إقليم اليورو في الثامنة صباحاً تصدر بيانات مديري المشتريات لقطاع التجزئة لشهر يوليو/ تموز ويتوقع أن تكون 47.5 08:00 NOK النرويج في الثامنة صباحاً تصدر بيانات نسبة البطالة لشهر يوليو/ تموز ويتوقع أن تكون 3.0% مقابل 2.7% سابقاً 09:00 EUR إقليم اليورو في التاسعة صباحاً تصدر بيانات مؤشر ثقة المستهلك لشهر يوليو/ تموز ويتوقع أن تكون -24 مقابل -25 سابقاً 09:00 EUR إقليم اليورو في التاسعة صباحاً تصدر بيانات مؤشر الثقة بالقطاع الصناعي لشهر يوليو/ تموز ويتوقع أن تكون -30 مقابل -32 سابقاً 12:30 USD الولايات المتحدة في الثانية عشرة والنصف بعد الظهر تصدر بيانات طلبات إعانة البطالة الأولية (المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع) ليوم 25 يوليو/ تموز ويتوقع أن تكون 585 (558) ألفاً مقابل 627 (617) ألفاً 12:30 CAD كندا في الثانية عشرة والنصف بعد الظهر تصدر بيانات الإنتاج الصناعي ويتوقع أن تكون قد ارتفعت بنسبة 0.1% مقابل انخفاضها بنسبة 1.1% سابقاً 12:30 CAD كندا في الثانية عشرة والنصف بعد الظهر تصدر بيانات مؤشر أسعار المواد الخام ويتوقع أن تكون قد ارتفعت بنسبة 3.0% مقابل 2.2% سابقاً 23:01 GBP المملكة المتحدة في الحادية عشرة ودقيقة واحدة ليلاً تصدر بيانات استطلاع جي إف كيه لثقة المستهلك، موازنة 27 و25 و22 و23 يوليو/ تموز 23:30 JPY اليابان في الحادية عشرة والنصف ليلاً تصدر نسبة تقديم طلبات التوظيف لشهر يونيو/ تموز ويتوقع أن تكون 0.43 23:30 JPY اليابان في الحادية عشرة والنصف ليلاً تصدر بيانات نسبة البطالة لشهر يونيو/ حزيران ويتوقع أن تكون 5.3% مقابل 5.2% سابقاً 23:30 JPY اليابان في الحادية عشرة والنصف ليلاً تصدر بيانات الإنفاق الحقيقي للمنازل لشهر يونيو/ حزيران مقارنة بالعام الماضي ويتوقع أن تكون قد ارتفعت بنسبة 0.1% 23:30 JPY اليابان في الحادية عشرة والنصف ليلاً تصدر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لطوكيو لشهر يوليو/ تموز مقارنة بالعام الماضي ويتوقع أن تكون قد انخفضت بنسبة 1.7% 23:30 JPY اليابان في الحادية عشرة والنصف ليلاً تصدر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لطوكيو باستثناء المواد القابلة للفساد لشهر يوليو/ تموز مقارنة بالعام الماضي ويتوقع أن تكون قد انخفضت بنسبة 1.7% 23:30 JPY اليابان في الحادية عشرة والنصف ليلاً تصدر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين على مستوى البلاد لشهر يونيو/ حزيران مقارنة بالعام الماضي ويتوقع أن تكون قد انخفضت بنسبة 1.8% 23:30 JPY اليابان في الحادية عشرة والنصف ليلاً تصدر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين على مستوى البلاد باستثناء المواد القابلة للفساد لشهر يونيو/ حزيران مقارنة بالعام الماضي ويتوقع أن تكون قد انخفضت بنسبة 1.7% المخاطرة لهذا اليوم: EurUsd اليورو مقابل الدولار الأميركي: دخول كبير بمعاملات آجلة عند 1.4051 تلتها بعض أوامر الوقف الكبيرة الجادة تأثرت نزولاً إلى 1.4010/ 29 وتركت أولئك الذين أوقفوا المعاملات يطاردون السعر إلى أعلى هذا الصباح مسرعين لإعادة وضع مراكزهم. السعر 1.3997 هو المستوى الرئيسي للدعم وفوق 1.4118 من شأنه أن يرى التداول خلال اليوم واللاعبين على المدى القصير يخففون الضغط بعد أن يجنوا 50-80 نقطة. الخروج من السعر 1.4161 مطلوب لاستئناف التوجه الصاعد على المدى الطويل بينما التوجه على المدى القصير ما زال متجهاً نحو الانخفاض بوضوح. GbpUsd الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي: ثبت التوجه الصاعد على المدى المتوسط (أو كاد) عند 1.6355/ 81 وسار الزوج بأسلوب نمطي مؤخراً بالعودة إلى التداول صعوداً باتجاه المقاومة عند 1.6546/ 55. ونرى في التداول خلال اليوم على مخطط 60 ساعة قمتين متقابلتين مع تحول التقلب إلى التوجه نحو الانخفاض ونتوقع لذلك تراجعاً وعودة النطاق المحدود. UsdJpy الدولار الأميركي مقابل الين الياباني: حركة الخط المستقيم الخارج عن التوجه الصاعد على مدى 3 أسابيع قابلته نفس المقاومة التي دفعت به إلى هناك في الأساس عند 95.29. وشهد هجمتين عند ذلك المستوى بعد ظهر أمس وفشلين ولكن التعزيز الجيد حول علامة 95.00 يشير إلى أن ضغط آخر على 95.29 قد ينجح فعلاً في الخروج. يوجد دعم جيد عند 94.78 ويوفر السعر 94.45 نقطة دخول جذابة للمعاملات الآجلة. السعر 95.29 هو المستوى الرئيسي للتداول حول ذلك. UsdChf الدولار الأميركي مقابل الفرنك السويسري: أعرب السيد جوردان من البنك المركزي السويسري عصر أمس أن البنك يرغب في التدخل في قوة الفرنك السويسري مرة أخرى إذا ما رأى الحاجة إلى ذلك وبدوره تحرك زوج العملة وسط الصخب بين 1.0817 و1.0891 خارجاً من التوجه الصاعد على المدى القصير أثناء ذلك. وشهد الزوج هذا الصباح إعادة اختبار لذاك الاختراق ومزيد من الهجمات على السعر 1.0891. وإذا تمت تصفية المستوى فسوف نتطلع إلى 1.0927 و1.0953 بعد ذلك ولكن نحذَر من التقلبات المتجهة نحو الانخفاض على مخطط الساعات الأربع وانحراف مؤشر القوة النسبية الناشئ على نفس الإطار الزمني. الدعم و المقاومة: EURUSD GBPUSD USDJPY USDCHF 1.4295 1.6615 96.75 1.1020 1.4205 1.6590 96.25 1.0990 1.4160 1.6570 95.29 1.0940 1.4080 1.6488 95.11 1.0850 1.3997 1.6335 94.78 1.0750 1.3965 1.6310 94.45 1.0730 1.3920 1.6265 91.80 1.0650 (S: قوي) - (M: أصغر) - (T: خط توجه) - (K: مستوى رئيسي) - (P: محور)