انتظار بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي أخبار وأحداث الأمس: توقفت أسواق العملات والأصول الخطرة قبل إعلان بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي لقراريهما بشأن نسبة الفائدة. كان اليورو مقابل الدولار الأميركي مقيداً في نطاق ضيق نسبياً بين 1.4360 و 1.4450 بينما كان الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأميركي مقيداً بين 1.6900 و 1.7015 . ونحن نتفق مع توقعات السوق لأن يقوم كلا البنكين المركزيين بالمحافظة على نسب الفائدة عند مستوياتها الحالية. ولكن هناك خلافاً كبيراً بين الخبراء فيما يتعلق ببرنامج التسهيلات الكمية الذي يطبقه بنك إنجلترا. فمن ضمن المحللين الذين قابلتهم بلومبرغ توقع 23 من 44 توسيعاً لبرنامج شراء الأصول. ونحن نرى أن بنك إنجلترا سيختار التوقف (لا الإنهاء الكامل) لتقييم تأثيرات البرنامج على الاقتصاد. سيكون الإيقاف الكامل لبرنامج التسهيلات الكمية مفيداً للجنيه الاسترليني وكذلك سيكون تأثير الإيقاف المؤقت إيجابياً على الاسترليني. ولكن أصعب الأمور هو التنبؤ برد فعل السوق إذا قررت لجنة أداء السوق أن تتخذ المسار الأوسط وتطبيق توسيع خفيف. أما فيما يتعلق بالبنك المركزي الأوروبي، فإن البيان المصاحب للقرار لن يكون مختلفاً بشكل كبير عن بيان يوليو/ تموز. ولكن نظراً للبيانات الاقتصادية الجيدة الصادرة عن منطقة اليورو قد نتلقى نبرة أكثر تفاؤلاً بعض الشيء، وهو ما سيكون له تأثير إيجابي على اليورو. وبعد أن ينقشع الضباب عن قراري البنكين المركزيين، سيتحول الاهتمام بسرعة إلى تقرير جداول الرواتب خارج القطاع الزراعي والذي يصدر غداً. لم يكن تقرير التشغيل في القطاع الخاص أمس دافعاً كبيراً للثقة وهو الآن يدل على أن بيانات جداول الرواتب خارج القطاع الزراعي ستكون أسوأ من المتوقع. هناك استعداد للكثير من الضعف الحالي في سوق العمل الأميركية، ولكن المؤشرات الرئيسية مثل مؤشر مونستر للوظائف عبر الإنترنت وضحت أن سرعة التغير قد لا تتباطأ بالسرعة التي تتوقعها الأسواق. وما زالت هناك جلبة كبيرة حول ارتفاع الدولار الأميركي والقمة المزدوجة للرغبة في المخاطرة. إذا وضحت بيانات العمل أن الانتعاش ليس راسخاً يمكننا أن تنتوقع تصفية لأوضاع الدولار الأميركي العاجلة. الإصدارات الرئيسية لهذا اليوم: 00:00 AUD في الثانية عشرة عند منتصف الليل جمهورية التشيك: يصدر قرار البنك المركزي التشيكي بشأن نسبة الفائدة لشهر أغسطس/ آب ويتوقع أن تكون 1.50% 01:30 AUD أستراليا في الواحدة والنصف بعد منتصف الليل تصدر بيانات صافي التغير في التشغيل لشهر يوليو/ تموز ويتوقع أن تكون -20 01:30 GBP المملكة المتحدة في الواحدة والنصف بعد منتصف الليل تصدر بيانات نسبة البطالة لشهر يوليو/ تموز ويتوقع أن تكون 6% 08:00 EUR إقليم اليورو في الثامنة صباحاً تصدر بيانات مؤشر هاليفاكس لأسعار المنازل لشهر يوليو/ تموز مقارنة بالشهر السابق (لمدة 3 أشهر مقارنة بالعام الماضي) ويتوقع أن تكون قد ارتفعت بنسبة 0.6% (-12.3) 10:00 GBP في العاشرة صباحاً ألمانيا: تصدر بيانات طلبات التصنيع الجديدة لشهر يونيو/ حزيران مقارنة بالشهر السابق (مقارنة بالعام الماضي) ويتوقع أن تكون قد ارتفعت بنسبة 0.8% (-26.5%) 11:00 EUR إقليم اليورو في الحادية عشرة صباحاً يصدر قرار بنك إنجلترا بشأن نسبة الفائدة لشهر أغسطس/ آب ويتوقع أن تكون 0.50% مقابل 0.50% سابقاً 11:45 EUR إقليم اليورو في الحادية عشرة وخمس وأربعين دقيقة صباحاً يصدر قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن نسبة الفائدة لشهر أغسطس/ آب ويتوقع أن تكون 1.00% مقابل 0.00 سابقاً 12:30 USD الولايات المتحدة في الثانية عشرة والنصف بعد الظهر يعقد البنك المركزي الأوروبي مؤتمراً صحافياً 12:30 الولايات المتحدة في الثانية عشرة والنصف بعد الظهر تصدر بيانات طلبات إعانة البطالة الأولية (المتوسط المتحرك لـ4 أسابيع) ليوم 1 أغسطس/ آب ويتوقع أن تكون 595 ألفاً مقابل 566 ألفاً المخاطرة لهذا اليوم: EurUsd اليورو مقابل الدولار الأميركي: يستمر النطاق الذي برز يوم أمس في نطاق العملة باللعب حتى النهاية مع المشترين عند 1.4379 ومع البائعين عند 1.4430/ 45. ليس هناك المزيد مما يقال عن زوج العملة عدا ترقب إغلاق 60 دقيقة خارج هذه المستويات للحركة الموجهة التالية ونراقب مؤشر القوة النسبية لـ60 دقيقة كمؤشر مبكر محتمل للطريق الذي سيتحرك فيه السعر. والخروج من السعر 1.4445 يمهد الطريق نحو 1.4569 وعلى التوجه النازل لدينا دعم عند 1.4338 و1.4291. GbpUsd الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأميركي: بالنظر إلى مخطط 15 دقيقة للنطاق المحدود خلال اليوم هناك معاملات آجلة تدخل عند 1.6956 مع 1.6904 كاحتياط ويظهر البائعون عند مستوى 1.7030/ 40. ولقد أوضحنا على المدى المتوسط أن السعر 1.7030/ 40 هو عقبة رئيسية بسبب قناة التوجه النازل على مدى عامين لذا نتوقع التحرك المحدود النطاق أن يستمر ومن الواضح أن الحركات الكبيرة ستحدث في منتصف اليوم بتوقيت غرينتش عندما يعلن بنك إنجلترا أسعار الفائدة. وستكون هناك أخبار أخرى عن الجنيه الاسترليني عصرية هذا اليوم. UsdJpy الدولار الأميركي مقابل الين الياباني: ظهرت فرصتان يوم أمس للحصول على معاملات آجلة على التوجه الصاعد عند 94.78 مع استمرار تغطية منطقة 95.30/ 40 للسعر على الجانب الصاعد. والمشوق هنا كمية طلبات الوقف التي لا بد وأنها تتراكم على جانبي هذه الأسعار لذا نتوقع اختراقاً للمستويين أن يحفز حركات ثقيلة. ومع الكثير من الهجمات على 95.30/ 40 فإن الاحتمالات المتزايدة هي أن الاختراق سيكون على الجانب الصاعد لكن زوج العملة سيواجه مباشرة مقاومة جديدة عند 95.85. وعلى الجانب السفلي الاختراق دون 94.78 يستهدف 94.44 ولكن نحذر بأنه سيخترق التوجه الصاعد المتقدم على مدى 4 أسابيع. وبالتأكيد إن الزوج الذي تجب مراقبته لبعض الحركات الجادة على مدى الساعات الـ48 القادمة بصحبة هذا هو الدولار الأسترالي مقابل الين الياباني واليورو مقابل الين الياباني. UsdChf الدولار الأميركي مقابل الفرنك السويسري: المزيد من الحركة تتشكل في زوج العملة مع التقاط الزوج لقناة الذبذبة التي تأسست عند مستويات أعلى على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية. ويعمل السعر 1.0632 كمقاومة ثانوية خلال اليوم هذا الصباح ولكن مع التوجه الصاعد المتماسك على مدى 4 أيام نتوقع أن نرى 1.0654 على أنه المستوى الحقيقي القادم ليشكّل مشكلة في حركة السعر إلى أعلى. الدعم و المقاومة: EURUSD GBPUSD USDJPY USDCHF 1.4630 1.7090 96.25 1.0860 1.4565 1.7070 95.84 1.0764 1.4430 1.7040 95.30 1.0739 1.4393 1.6979 95.35 1.0639 1.4379 1.6741 94.44 1.0545 1.4290 1.6663 93.40 1.0480 1.4240 1.6545 93.15 1.0410 (S: قوي) - (M: أصغر) - (T: خط توجه) - (K: مستوى رئيسي) - (P: محور)